Die Excel-Portfolio-Tracking-Vorlage ermöglicht die laufende Überwachung und periodische Bewertung eines Portfolios von Finanzanlagen. Das Modell ermöglicht die Eingabe von Anlagetransaktionen während einer Berichtsperiode zur Berechnung der Performance. Darüber hinaus werden inkrementelle Investmenttransaktionen, die während eines bestimmten Zeitraums durchgeführt werden, vollständig in den Performanceberechnungen berücksichtigt.
Durch das Roll-over des Modells und die Archivierung von Transaktionen eignet sich dieses Modell ideal für die fortlaufende Überwachung Ihres Portfolios. Zu den wichtigsten Merkmalen der Excel-Portfolio-Tracking-Vorlage gehören: Einfache und flexible Eingabe von Produkten und Transaktionen mit integrierten Hilfeaufforderungen; Genaue Handhabung von Ausschüttungen, Investitionen und Desinvestitionen zur Berechnung von Renditen. Rollover-Option zum Zurücksetzen des Modells für eine neue Berichtsperiode und zum Speichern historischer Transaktionen.
Das Finanzanlageportfolio wird als liquider und beweglicher Korb von Anlagen behandelt. Transaktionen bei Käufen, Verkäufen und Ausschüttungen werden sowohl in der aktuellen Bewertung als auch in der Performance vollständig berücksichtigt. Kompatibel mit Excel für Windows und Excel für Mac 2011 und 2004.
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